Top 5 fundamentos de divisas

Top cinco fundamentos forex.

O mercado de divisas (forex) cresceu para ser o mercado financeiro mais líquido do mundo. Em sua pesquisa trienal anual, o Banco de Assentamentos Internacionais descobriu que o mercado forex agora está negociando mais de US $ 4 trilhões no volume de negócios diário, mais do que qualquer outro mercado financeiro.

Embora esse tamanho garanta muita liquidez, também é uma indicação de que existem muitos comerciantes de forex profissionais experientes que sabem o que procurar (veja "John Taylor: dinheiro definitivamente esperto").

Enquanto alguns negociaram com base em análise puramente técnica, Scott Boyd, analista de moeda da Oanda, diz que seria um erro. "Você sempre lê sobre análise técnica versus análise fundamental. Não sei por que existe essa idéia de que você só pode ser um ou outro. Você deve ser ambos e a turbulência [do Oriente Médio] ilustra isso", diz ele. "Não havia maneira de ver isso acontecer do ponto de vista técnico. Você não pode ignorar os fundamentos, você deve prestar atenção a ambos".

A análise técnica pode ajudar com muitos negócios, mas existe uma razão pela qual os mercados se movem quando os relatórios são divulgados. Então, para ajudar qualquer investidor a aprender as cordas, compilamos nossa lista dos cinco principais fatores fundamentais no mercado forex.

1. Taxas de juros: os mercados de Forex são complexos e, embora existam muitos fatores fundamentais que afetam seu valor, em última análise, as taxas de juros e as expectativas de sua direção são fundamentais. "Eu olho para [taxas de juros] como o preço de uma mercadoria. Os investidores vão tentar acessar títulos com o melhor retorno, pesando também as implicações de risco", diz Boyd.

As taxas de juros são controladas diretamente pelo banco central de um país (ou região). Mudanças na taxa-chave de um país (a taxa dos bancos se cobram entre si) são uma ferramenta mais poderosa do banco central e têm um efeito significativo na moeda.

Richard Regan, comerciante sênior da TradeMaven, diz que até rumores de mudanças em uma taxa de juros podem produzir movimentos dramáticos no mercado cambial. "Você verá muita atividade quando houver expectativa de mudança das taxas de juros. Quando você olha para os países que estão falando sobre elevar as taxas de juros, todo mundo observa isso muito de perto porque qualquer indicação de que seu banco central está mesmo considerando uma mudança pode causar um movimento drástico na moeda ".

As mudanças nas taxas de juros assumiram um novo significado no atual ambiente econômico e as mudanças nas taxas foram ampliadas no mercado cambial.

Embora as taxas de juros sejam um fator fundamental geral para as moedas, eles também fornecem o ímpeto para o carry trade, onde os comerciantes compram a moeda de um país com uma taxa de juros mais alta em relação à moeda de um país com taxas de juros mais baixas, ganhando o diferencial. O comércio geralmente funciona, mas pode se sobreescrever, levando a reversões maciças. Compreender a dinâmica do carry trade é um fator fundamental crescente que é importante entender.

2. Emprego: Embora o Federal Reserve nos Estados Unidos tenha um duplo mandato para estabilizar os preços e para promover o pleno emprego, isso não é necessariamente o caso de outros bancos centrais. "As taxas de juros são controladas diretamente pelos bancos centrais, mas o emprego e o crescimento econômico não estão necessariamente sob seu controle", diz Boyd.

Os números de emprego são um fator por dois motivos. Primeiro, o emprego afeta diretamente os gastos dos consumidores. Em segundo lugar, que as despesas do consumidor afetam a inflação, que desempenha as decisões do banco central sobre as taxas de juros.

"À medida que o emprego aumenta, você pode esperar que os gastos dos consumidores no país aumentem um pouco. Isso aumentará sua demanda doméstica e ajudará com o emprego [mais]. Se chegar ao ponto em que a inflação é uma preocupação, é quando você vai veja os bancos centrais pisar e aumentar as taxas de juros para facilitar os gastos ", diz Boyd.

Conseqüentemente, o emprego pode ter um efeito imediato nas moedas, ao mesmo tempo em que fornece uma previsão do que um banco central pode fazer.

3. Crescimento econômico e comércio: muitos relatórios e perspectivas contribuem para as expectativas do país em relação ao crescimento econômico. Embora as taxas de juros e o número de empregos possam apontar para essas expectativas, outros relatórios também fornecem informações sobre a origem da economia de um país.

"Você pode olhar para o PIB, índice de preços ao consumidor, qualquer coisa que mostre inflação ou crescimento. Todas essas coisas se somam à história", diz Boyd. "Se os fabricantes estão aumentando seu inventário, você pode assumir isso como um sinal de que eles esperam que as empresas peguem no [próximo futuro]".

De acordo com Regan, os ganhos são um indicador precoce para uma economia. "Assim que você começar a ver os ganhos melhorarem, você sabe que a economia provavelmente irá seguir em breve", diz ele.

Há uma série de relatórios que mostram essas expectativas de crescimento, mas alguns carregam mais peso do que outros. Boyd diz que o setor de habitação é um dos mais importantes para determinar a direção futura porque o tempo de atraso é tão grande. "À medida que as casas entram em jogo agora, eles não estão realmente atingindo o mercado por seis meses a um ano. Ele definitivamente lhe dá uma visão de onde esse setor pensa que as coisas estão indo", diz ele.

O comércio é um fator chave para as economias de muitos países e, embora existam benefícios para ter uma moeda forte, uma moeda crescente significa que o custo dos bens desse país está aumentando em relação aos seus concorrentes.

Os bancos centrais muitas vezes gerenciarão / manipularão sua moeda vendendo depois de subir para um nível inaceitável. A China tem desejado seu yuan - muito para a consternação das últimas administrações dos EUA - ao valor do dólar dos EUA, garantindo que o custo de seus bens não eleve em relação ao dólar. E enquanto o iene japonês flutua, o banco central japonês periodicamente no passado vendeu o iene quando se tornou forte demais em relação a outras moedas.

4. Eventos geopolíticos / Atos de Deus: os mercados de Forex estão abertos 24 horas por dia, cinco dias por semana. Conseqüentemente, eles se movem rapidamente quando qualquer notícia chega. "As taxas de câmbio reagem muito mais rapidamente aos eventos geopolíticos do que outras formas de investimento. As moedas são mais voláteis. É um mercado de 24 horas que reage muito rápido para notícias e eventos", diz Boyd.

Esses eventos incluem praticamente qualquer coisa que não poderia ter sido prevista, como guerra, agitação civil, situações climáticas ou qualquer coisa que cause incerteza em uma economia. "Estes são eventos [bem] amplamente baseados", diz Regan. "Qualquer coisa que seja ruim das notícias em termos geopolíticos terá um impacto nas moedas".

Eventos em si não movem moedas; Em vez disso, são os fatores subjacentes em jogo. A agitação civil da Líbia é um bom exemplo disso. Enquanto os eventos são bastante rígidos, o verdadeiro medo no mercado gira em torno da produção de petróleo da Líbia e, mais importante, da produção regional de petróleo, se isso levar ao contágio na região, particularmente para a Arábia Saudita. Se a produção de petróleo estiver ameaçada, os preços do petróleo devem subir, o que impulsiona os preços da gasolina. Os consumidores devem gastar mais em gás, deixando-os menos para gastar em outros lugares, o que pode levar à estagnação na economia.

5. Preços dos produtos básicos: os preços das matérias-primas afetam as moedas de forma diferente, dependendo do uso dessas commodities em cada país. Muito disso depende se um país é um importador ou exportador de uma mercadoria particular (veja "Siga a estrada de tijolos amarelos", abaixo).

Os preços do petróleo bruto normalmente são um bom exemplo disso. O Canadá geralmente é considerado como a moeda que mais se beneficia com o aumento dos preços do petróleo, porque exporta tanto petróleo. Alternativamente, os Estados Unidos muitas vezes são prejudicados pelo aumento dos preços do petróleo, porque os estudos mostraram que à medida que os preços do gás aumentam, os consumidores reduziram os gastos em outros itens discricionários para compensar a diferença.

"[Os dólares australianos e canadenses] reagem mais rapidamente às mudanças nas commodities. O impacto que os preços das commodities têm em outras moedas é provavelmente mais do lado da demanda", diz Boyd. "Se a demanda acabou, o Aussie e o canadense conseguem esse impulso imediatamente, mas é uma questão de onde essa demanda está vindo".

As moedas movem-se por vários motivos, que vão desde ações do banco central até desastres climáticos. No entanto, é importante lembrar que as taxas de câmbio são sempre expressas em pares, então você está sempre medindo os prós e contras de duas moedas.

Top cinco fundamentos forex.

O mercado de divisas (forex) cresceu para ser o mercado financeiro mais líquido do mundo. Em sua pesquisa trienal anual, o Banco de Assentamentos Internacionais descobriu que o mercado forex agora está negociando mais de US $ 4 trilhões no volume de negócios diário, mais do que qualquer outro mercado financeiro.

Embora esse tamanho garanta muita liquidez, também é uma indicação de que existem muitos comerciantes de forex profissionais experientes que sabem o que procurar (veja "John Taylor: dinheiro definitivamente esperto").

Enquanto alguns negociaram com base em análise puramente técnica, Scott Boyd, analista de moeda da Oanda, diz que seria um erro. "Você sempre lê sobre análise técnica versus análise fundamental. Não sei por que existe essa idéia de que você só pode ser um ou outro. Você deve ser ambos e a turbulência [do Oriente Médio] ilustra isso", diz ele. "Não havia maneira de ver isso acontecer do ponto de vista técnico. Você não pode ignorar os fundamentos, você deve prestar atenção a ambos".

A análise técnica pode ajudar com muitos negócios, mas existe uma razão pela qual os mercados se movem quando os relatórios são divulgados. Então, para ajudar qualquer investidor a aprender as cordas, compilamos nossa lista dos cinco principais fatores fundamentais no mercado forex.

1. Taxas de juros: os mercados de Forex são complexos e, embora existam muitos fatores fundamentais que afetam seu valor, em última análise, as taxas de juros e as expectativas de sua direção são fundamentais. "Eu olho para [taxas de juros] como o preço de uma mercadoria. Os investidores vão tentar acessar títulos com o melhor retorno, pesando também as implicações de risco", diz Boyd.

As taxas de juros são controladas diretamente pelo banco central de um país (ou região). Mudanças na taxa-chave de um país (a taxa dos bancos se cobram entre si) são uma ferramenta mais poderosa do banco central e têm um efeito significativo na moeda.

Richard Regan, comerciante sênior da TradeMaven, diz que até rumores de mudanças em uma taxa de juros podem produzir movimentos dramáticos no mercado cambial. "Você verá muita atividade quando houver expectativa de mudança das taxas de juros. Quando você olha para os países que estão falando sobre elevar as taxas de juros, todo mundo observa isso muito de perto porque qualquer indicação de que seu banco central está mesmo considerando uma mudança pode causar um movimento drástico na moeda ".

As mudanças nas taxas de juros assumiram um novo significado no atual ambiente econômico e as mudanças nas taxas foram ampliadas no mercado cambial.

Embora as taxas de juros sejam um fator fundamental geral para as moedas, eles também fornecem o ímpeto para o carry trade, onde os comerciantes compram a moeda de um país com uma taxa de juros mais alta em relação à moeda de um país com taxas de juros mais baixas, ganhando o diferencial. O comércio geralmente funciona, mas pode se sobreescrever, levando a reversões maciças. Compreender a dinâmica do carry trade é um fator fundamental crescente que é importante entender.

2. Emprego: Embora o Federal Reserve nos Estados Unidos tenha um duplo mandato para estabilizar os preços e para promover o pleno emprego, isso não é necessariamente o caso de outros bancos centrais. "As taxas de juros são controladas diretamente pelos bancos centrais, mas o emprego e o crescimento econômico não estão necessariamente sob seu controle", diz Boyd.

Os números de emprego são um fator por dois motivos. Primeiro, o emprego afeta diretamente os gastos dos consumidores. Em segundo lugar, que as despesas do consumidor afetam a inflação, que desempenha as decisões do banco central sobre as taxas de juros.

"À medida que o emprego aumenta, você pode esperar que os gastos dos consumidores no país aumentem um pouco. Isso aumentará sua demanda doméstica e ajudará com o emprego [mais]. Se chegar ao ponto em que a inflação é uma preocupação, é quando você vai veja os bancos centrais pisar e aumentar as taxas de juros para facilitar os gastos ", diz Boyd.

Conseqüentemente, o emprego pode ter um efeito imediato nas moedas, ao mesmo tempo em que fornece uma previsão do que um banco central pode fazer.

3. Crescimento econômico e comércio: muitos relatórios e perspectivas contribuem para as expectativas do país em relação ao crescimento econômico. Embora as taxas de juros e o número de empregos possam apontar para essas expectativas, outros relatórios também fornecem informações sobre a origem da economia de um país.

"Você pode olhar para o PIB, índice de preços ao consumidor, qualquer coisa que mostre inflação ou crescimento. Todas essas coisas se somam à história", diz Boyd. "Se os fabricantes estão aumentando seu inventário, você pode assumir isso como um sinal de que eles esperam que as empresas peguem no [próximo futuro]".

De acordo com Regan, os ganhos são um indicador precoce para uma economia. "Assim que você começar a ver os ganhos melhorarem, você sabe que a economia provavelmente irá seguir em breve", diz ele.

Há uma série de relatórios que mostram essas expectativas de crescimento, mas alguns carregam mais peso do que outros. Boyd diz que o setor de habitação é um dos mais importantes para determinar a direção futura porque o tempo de atraso é tão grande. "À medida que as casas entram em jogo agora, eles não estão realmente atingindo o mercado por seis meses a um ano. Ele definitivamente lhe dá uma visão de onde esse setor pensa que as coisas estão indo", diz ele.

O comércio é um fator chave para as economias de muitos países e, embora existam benefícios para ter uma moeda forte, uma moeda crescente significa que o custo dos bens desse país está aumentando em relação aos seus concorrentes.

Os bancos centrais muitas vezes gerenciarão / manipularão sua moeda vendendo depois de subir para um nível inaceitável. A China tem desejado seu yuan - muito para a consternação das últimas administrações dos EUA - ao valor do dólar dos EUA, garantindo que o custo de seus bens não eleve em relação ao dólar. E enquanto o iene japonês flutua, o banco central japonês periodicamente no passado vendeu o iene quando se tornou forte demais em relação a outras moedas.

4. Eventos geopolíticos / Atos de Deus: os mercados de Forex estão abertos 24 horas por dia, cinco dias por semana. Conseqüentemente, eles se movem rapidamente quando qualquer notícia chega. "As taxas de câmbio reagem muito mais rapidamente aos eventos geopolíticos do que outras formas de investimento. As moedas são mais voláteis. É um mercado de 24 horas que reage muito rápido para notícias e eventos", diz Boyd.

Esses eventos incluem praticamente qualquer coisa que não poderia ter sido prevista, como guerra, agitação civil, situações climáticas ou qualquer coisa que cause incerteza em uma economia. "Estes são eventos [bem] amplamente baseados", diz Regan. "Qualquer coisa que seja ruim das notícias em termos geopolíticos terá um impacto nas moedas".

Eventos em si não movem moedas; Em vez disso, são os fatores subjacentes em jogo. A agitação civil da Líbia é um bom exemplo disso. Enquanto os eventos são bastante rígidos, o verdadeiro medo no mercado gira em torno da produção de petróleo da Líbia e, mais importante, da produção regional de petróleo, se isso levar ao contágio na região, particularmente para a Arábia Saudita. Se a produção de petróleo estiver ameaçada, os preços do petróleo devem subir, o que impulsiona os preços da gasolina. Os consumidores devem gastar mais em gás, deixando-os menos para gastar em outros lugares, o que pode levar à estagnação na economia.

5. Preços dos produtos básicos: os preços das matérias-primas afetam as moedas de forma diferente, dependendo do uso dessas commodities em cada país. Muito disso depende se um país é um importador ou exportador de uma mercadoria particular (veja "Siga a estrada de tijolos amarelos", abaixo).

Os preços do petróleo bruto normalmente são um bom exemplo disso. O Canadá geralmente é considerado como a moeda que mais se beneficia com o aumento dos preços do petróleo, porque exporta tanto petróleo. Alternativamente, os Estados Unidos muitas vezes são prejudicados pelo aumento dos preços do petróleo, porque os estudos mostraram que à medida que os preços do gás aumentam, os consumidores reduziram os gastos em outros itens discricionários para compensar a diferença.

"[Os dólares australianos e canadenses] reagem mais rapidamente às mudanças nas commodities. O impacto que os preços das commodities têm em outras moedas é provavelmente mais do lado da demanda", diz Boyd. "Se a demanda acabou, o Aussie e o canadense conseguem esse impulso imediatamente, mas é uma questão de onde essa demanda está vindo".

As moedas movem-se por vários motivos, que vão desde ações do banco central até desastres climáticos. No entanto, é importante lembrar que as taxas de câmbio são sempre expressas em pares, então você está sempre medindo os prós e contras de duas moedas.

Principais fundamentos da Forex.

O comércio de câmbio, ou Forex trading, tem crescido em popularidade ao longo das últimas décadas. Isso aconteceu por vários motivos. Forex é muito líquido, é facilmente acessível e talvez o mais importante - você pode negociar Forex em quase qualquer hora do dia. Quando se trata de negociação cambial, muitos iniciantes tentarão começar a negociar copiando a estratégia de outra pessoa e tentar implementá-la sem qualquer conhecimento adequado dos fundamentos do Forex. Esta é uma das principais razões pelas quais muitos comerciantes não conseguem se tornar rentáveis ​​neste mercado altamente atraente.

Neste artigo, explicaremos o básico por trás do mercado Forex e destacaremos as coisas mais importantes que um iniciante deve saber antes de começar a negociar Forex em uma conta ao vivo.

Forex é o maior mercado.

Quando se trata do mercado de câmbio, o tamanho é o que realmente importa. O principal item dos fundamentos da Forex é que o tamanho do mercado é simplesmente o maior - ainda maior que o mercado de ações. Ao comparar o Forex com a Bolsa de Valores de Nova York, você pode se surpreender ao saber que o mercado FX é realmente centenas de vezes maior. O volume de negócios diário do mercado é contado em bilhões, mas em trilhões de dólares dos Estados Unidos.

Como isso é possível? A resposta é bastante simples. Há muitas moedas no mundo e há uma demanda constante para elas, já que as instituições geralmente são obrigadas a liquidar pagamentos em moedas estrangeiras. É por isso que existem trilhões de dólares negociados diariamente em todo o mundo. O comércio de Forex é uma forma de especular a oferta e demanda monetária do mundo.

Forex é o mercado mais líquido.

Quando se trata de negociação, e especialmente de comércio on-line, a liquidez desempenha um papel vital. Talvez a liquidez seja o que diferencia Forex de qualquer outro mercado. Na negociação, todo empresário deve saber que a manutenção de ativos que são difíceis de se livrar é bastante arriscada - ainda mais, quando você praticamente possui um ativo sem realmente armazená-lo. Um dos principais fundamentos da negociação Forex é que este é o mercado mais líquido - então, se livrar ou comprar os ativos é muito mais fácil do que em qualquer outro mercado. O importante é notar que o Forex também é influenciado pelos eventos do Black Swan. Portanto, mesmo no mercado mais líquido, pode ser difícil trocar alguns pares de moedas após os eventos inesperados.

As moedas são negociadas em pares.

Este é um dos fundamentos do comércio de Forex que pode ser bastante difícil para os iniciantes entenderem. Ao contrário de ações, índices ou outros instrumentos de negociação, o Forex é negociado por meio de pares de moedas. Você não está negociando dólares americanos ou dólares canadenses, mas ao invés disso, você está negociando cotações em dólares contra dólares americanos ou EUR / USD. Então, o que significa EUR / USD? Isso significa que você está negociando dólares americanos por euros - sua moeda de depósito de conta realmente não importa. Você pode trocar facilmente NZD / USD enquanto sua conta é denominada em euros ou libras.

O Forex funciona 24 horas por dia, cinco dias por semana.

O que há de bom no mercado FX é que ele funciona sem parar, exceto para intervalos comerciais que duram apenas alguns minutos. Esta é uma das principais vantagens do mercado FX e certamente é algo que deve ser observado enquanto olha os fundamentos da negociação Forex. Não há troca central que tenha suas próprias horas de operação. O Forex é negociado em todo o mundo e é por isso que você pode negociar Forex a qualquer hora do dia, exceto nos fins de semana. Isso pode ser uma grande vantagem, pois as pessoas podem negociar o que interessa em qualquer hora do dia, independentemente das diferenças horárias.

O comércio de Forex é feito numa margem.

A principal vantagem para muitos comerciantes experientes - e o principal revés para iniciantes - reside no que é conhecido como alavancagem, engrenagem ou negociação marginal. Este é um dos fundamentos mais importantes do Forex para comerciantes de varejo. Então, o que é alavancagem? A alavancagem pode ser comparada com uma linha de crédito. Um corretor de Forex fornece aos comerciantes uma capacidade de comércio, às vezes até 1.000 vezes maior do que o depósito real. Em outras palavras, com apenas US $ 100 na sua conta, uma quantia de 100.000 USD pode ser negociada. Uma alavancagem tão elevada é raramente disponível no mercado Forex. Embora possa certamente ser uma vantagem para a maioria dos comerciantes experientes, muitos comerciantes novatos tentam usar a alavancagem para seu limite superior e acabam perdendo seus fundos bastante rápido.

A principal beleza da alavancagem é que ele permite que você troque mais do que você realmente tem. No entanto, o tamanho da alavanca deve ser escolhido com cuidado. Como você pode negociar 1.000 vezes mais do que você realmente, isso significa que você pode obter lucro mil vezes mais rápido também. Por outro lado, se o comércio não for seu caminho, você pode realmente perder fundos 1000 vezes mais rápido do que se você não tivesse alavancagem. É por isso que os comerciantes principiantes são recomendados para usar contas comerciais com baixas quantidades de alavancagem.

Forex é tecnicamente desenvolvido.

Uma das maiores vantagens do comércio FX é que é um dos mercados mais desenvolvidos em termos de tecnologia. Embora muitos mercados sejam acessíveis através de plataformas de negociação antigas, existe uma concorrência constante em termos do software disponível para negociação do mercado FX. Nos últimos anos, a indústria de comércio FX tem sido dominada pelo MetaTrader 4 fornecido pela MetaQuotes Corporation. Embora este software seja conhecido como o mais estável e o mais usado, ele também tem que competir com muitas outras plataformas agora.

MetaTrader 4 e MetaTrader 5 estão disponíveis no Admiral Markets como um programa do Windows, aplicativo Mac e também como um terminal comercial para dispositivos Android e iOS (para iPhone e iPad). Embora o MT4 continue a ser a plataforma mais atraente, é atualizado regularmente para competir com desenvolvedores de software concorrentes.

Forex é complicado, às vezes.

Um dos fundamentos do Forex que deve ser conhecido por todos os comerciantes é o seu sistema de execução. Normalmente, você encontrará dois modelos de negócios comuns - Market Maker e Agency Model. Enquanto o primeiro tenta adotar uma execução da Dealing Desk, é principalmente destinado a apostar contra o sucesso dos comerciantes. Em outras palavras, seu corretor pode estar esperando que você falhe na negociação, então o corretor não está realmente transferindo seus negócios para o mercado - eles são, em vez disso, executá-los em seu sistema interno. Desta forma, os fabricantes de mercado podem às vezes interferir com o seu comércio e estragar toda a experiência comercial para você.

Ao contrário dos Market Makers, os corretores do Modelos de Agência estão realmente executando suas ordens no mercado e assim você pode ter certeza de que seu corretor está esperando que você obtenha lucros e não interfira com suas negociações. Em outras palavras, quanto melhor você estiver negociando, maior será o seu capital de negociação - e quanto maior for, maior o volume você trocará. Se você trocar grandes volumes, você acaba pagando mais pelo seu corretor em termos de spreads e comissões.

Forex é analítico.

Quando se trata de estratégias, os comerciantes precisam escolher cuidadosamente sua abordagem. Normalmente, os comerciantes são divididos em dois grupos principais; os que comercializam em comunicados de imprensa e outros que fazem principalmente negócios com base em padrões e indicadores. Ao negociar os fundamentos da Forex ou a negociação de notícias Forex pode ser arriscado, mas lucrativo, a negociação técnica de Forex é considerada mais confiável. Você pode escolher a abordagem que melhor se adequa ao seu perfil ou criar sua própria combinação híbrida das abordagens mencionadas anteriormente. O que é mais importante é que o Forex deve ser negociado com uma estratégia clara.

Forex é arriscado.

O que muitas vezes é negligenciado pelos comerciantes novatos é a exposição ao risco quando se trata de negociação Forex. Embora o Forex permaneça bastante acessível, também é muito arriscado. Como comerciante iniciante, você deve tentar negociar os menores montantes possíveis antes de ganhar a experiência necessária, caso contrário, há uma grande chance de perder seu depósito. Mesmo para comerciantes experientes, não é recomendável negociar com quantidades maiores do que estão dispostos a perder. O mercado é bastante volátil e pode ter muitos altos e baixos dentro de um único dia, por isso é importante trocar apenas com o dinheiro que você pode perder.

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O Top 5 Fundamentals para setembro.

por Kathy Lien, estrategista técnica.

À medida que os mercados acordam do "lombo de verão", & rdquo; O relatório de folha de pagamento não agrícola da sexta-feira dará início a um grande mês no FX, que inclui a reunião FOMC, duas eleições e as grandes decisões políticas de todo o mundo.

Aqui, no início de setembro, vamos ter um momento para examinar por que esse é um mês crucial para o mercado cambial. Não só os investidores estão finalmente voltando de suas férias de verão, portanto o volume de negócios pode retornar ao normal, mas temos alguns riscos de eventos importantes que vão além das cinco decisões da taxa de banco central da semana e do relatório de folha de pagamento não-agrícola (NFP) da sexta-feira.

Embora todos esses lançamentos sejam importantes e ajudarão a iniciar a ação em setembro, o foco real deve ser o seguinte (listado em ordem de importância):

1. 18 a 18 de setembro: Reunião da Política Monetária Federal do Comitê de Mercado Aberto (FOMC).

2. 22 de setembro: eleição alemã.

3. 7 de setembro: eleição australiana.

4. Imposto de consumo japonês.

5. Teto de dívida dos EUA.

O risco de evento mais importante neste mês é, é claro, a reunião FOMC de setembro. O banco central deixou claro que planeja reduzir as compras de ativos antes que o presidente da Reserva Federal, Ben Bernanke, desça este ano, mas com duas semanas até a próxima reunião do Fed, ainda não há consenso importante sobre quando o banco central atuará.

Enquanto o relatório de folha de pagamento não agrícola da sexta-feira ajudará a esclarecer as perspectivas, ele está mais e mais como uma decisão de 11 horas. Além dos NFPs, também estaremos ouvindo com atenção todas as palestras feitas pelos formuladores de políticas dos EUA para obter pistas sobre o ponto em que estão em debate.

Reduzir compras de ativos é uma mudança de política importante, e a decisão não será um simples sim ou não. O Fed precisará decidir quanto caper, quais compras de ativos serão reduzidas e se essa redução é o início de uma série de movimentos.

A resposta a cada uma dessas questões é crucial para as perspectivas do dólar norte-americano (USD). Se o Fed optar por um movimento mais medido que envolva apenas uma pequena redução nas compras do Tesouro, o dólar poderia enfraquecer ligeiramente em desilusão, e se o Fed não fizer alterações neste mês, esperamos que o dólar mergulhe.

No entanto, se o banco central achar que é hora de ser agressivo e reduzir as compras de títulos e títulos garantidos por hipotecas de forma significativa, isso causará um aumento acentuado dos rendimentos dos EUA e dos consideráveis ​​ganhos de dólares.

As negociações do teto da dívida dos EUA também começarão a ganhar força neste mês e, dependendo de quão difíceis as discussões são desta vez, poderíamos ver alguma volatilidade adicional no dólar.

Elections Loom na Alemanha, Austrália.

No mercado FX, a política geralmente pode ofuscar a economia, e este mês, há eleições gerais na Alemanha e na Austrália. As eleições australianas são em 7 de setembro e, nesta fase, parece que o partido da oposição (LPA da direita) na Austrália vencerá, forçando o Partido Trabalhista a ceder o controle do governo.

Para o dólar australiano (AUD), uma vitória do partido da oposição poderia significar reformas fiscais mais agressivas que deveriam ser vistas como positivas para a moeda.

Na Alemanha, a temporada de eleições mudará a velocidade nesta semana, e haverá mais conversas sobre a Grécia e a necessidade de um outro resgate. A chanceler Angela Merkel não é um técnico completo para a reeleição, mas espera-se que vença, e a continuidade seria boa para a Eurozona e o euro (em euros) em geral.

Taxa de venda controvertida do debate japonês.

Finalmente, os japoneses ainda não decidiram o que fazer sobre o imposto de consumo proposto. O primeiro-ministro Shinzo Abe apoia o imposto, mas sua administração está preocupada com o fato de a economia não conseguir lidar com isso.

Os dados econômicos recentes foram bons, mas as revisões do PIB do segundo trimestre de 9 de setembro serão um elemento crucial para a decisão do governo. Se Abe avançar com o imposto sobre o consumo, pode ser visto como positivo pelos investidores porque mantém o governo no caminho certo para atingir os objetivos de redução do déficit. No entanto, se eles passassem a cobrar o imposto, seria positivo para ações japonesas e USDJPY, mas isso poderia prejudicar a confiança dos investidores e enfraquecer a posição fiscal do Japão.

2 melhores opções para o próximo presidente do Fed.

Ao mesmo tempo, espera especulações em curso sobre quem irá substituir Ben Bernanke como o próximo presidente do Federal Reserve. A governadora do Fed, Janet Yellen, estava profundamente envolvida na elaboração da orientação para o futuro do banco central e representaria continuidade para o banco central. Ela, como Bernanke, tem uma atitude mais cautelosa e seria mais medida em resposta a futuras crises.

O ex-conselheiro econômico da Casa Branca, Larry Summers, por outro lado, é mais um wild card, pois ele pode estar solto com suas palavras, o que pode ser perigoso para um presidente do Fed, mas ele possui uma vasta experiência em gerenciamento de crises e muitas vezes é considerado o mais inteligente e criativo dos dois candidatos. Não há má escolha aqui, porém, porque ambos são mais do que qualificados.

Setembro é geralmente um mês ativo nos mercados financeiros, e com tanto estávamos, esperamos ainda mais atividades, o que poderia levar a movimentos bruscos nos mercados de moeda.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Quais são as 5 principais questões de troca de Forex?

Muitos investidores já ouviram falar do comércio forex, mas alguns podem saber pouco sobre o que isso significa ou como ele está feito. Outros podem simplesmente estar interessados ​​em negociar moedas. Em qualquer caso, eles podem se beneficiar de receber alguma direção sobre o assunto. No seguinte artigo, respondemos cinco das maiores perguntas sobre o comércio forex, incluindo o motivo pelo qual você consideraria isso, os riscos de fazê-lo e o que tudo isso significa.

O que o Trading Forex significa?

Trading forex significa fazer transações que envolvem moedas no mercado cambial. Isso poderia significar a compra de um determinado par de moedas, como o EUR / USD, com base na expectativa que o euro apreciará em relação ao dólar americano. Alternativamente, um investidor poderia vender o mesmo par, com base na crença de que a moeda comum se depreciará em relação ao dólar americano.

Além de fazer transações básicas de compra e venda, os comerciantes têm muitas maneiras de assumir posições em pares de moedas, incluindo contratos à vista, contratos a prazo, derivativos e contratos de diferença.

Por que devo negociar Forex?

Há várias razões pelas quais os investidores podem optar por trocar moedas em vez de fazer uso de outras oportunidades.

Acessibilidade: o comércio de Forex ocorre em diferentes trocas em todo o mundo e, como resultado, os investidores podem fazer negócios de moeda 24 horas por dia durante a semana. O mercado forex também é o maior mercado de capitais do mundo, envolvendo mais de US $ 5 trilhões em valor nocional de transações por dia. 1) Recuperado 20 de dezembro de 2018 cls-group / MC / interimreport / Pages / default. aspx.

Liquidez: porque há tanta atividade, os mercados globais de divisas fornecem liquidez substancial aos comerciantes. Embora certos ativos possam ser mais difíceis de comprar e vender, os comerciantes interessados ​​em moedas provavelmente encontrarão oportunidades substanciais. O risco de liquidez pode ocorrer em torno de grandes eventos de notícias se os provedores de liquidez buscam limitar sua exposição à volatilidade do mercado.

Alavancagem: os investidores podem potencialmente acessar muito mais alavancagem ao negociar moedas do que podem ao negociar outros ativos. No entanto, é importante ter em mente que o risco é inerente ao investimento. Ao usar alavancagem para fazer negócios maiores pode amplificar os retornos, também pode ampliar o tamanho das perdas.

Exposição Global: o Forex Trading oferece aos investidores a oportunidade de obter exposição a economias em todo o mundo. Ao adotar uma abordagem mais internacional, os comerciantes podem diversificar com mais sucesso ou potencialmente conseguir retornos mais elevados, colocando seu dinheiro em áreas que têm maior potencial. Mais uma vez, o risco é inerente ao investimento, portanto, nenhum retorno é garantido e os investidores devem realizar sua diligência nas regiões.

Baixas despesas de negociação: porque há tantos compradores e vendedores, os spreads são baixos e os custos de negociação são modestos.

Quão arriscado é Forex Trading?

Como qualquer forma de investimento, a negociação forex envolve risco. Os mercados de moeda podem sofrer flutuações acentuadas, assim como os mercados de ações, títulos ou commodities. Portanto, os investidores interessados ​​no comércio de forex são encorajados a realizar a sua diligência e / ou consultar um consultor financeiro independente antes de fazer qualquer transação.

Em termos de riscos específicos, o mercado forex pode apresentar aos investidores menos risco de liquidez devido à natureza altamente liquida deste mercado particular. Em outras palavras, há menos risco de que um investidor se encontre incapaz de comprar ou vender um par de moedas porque ele não tem outro participante do mercado para participar de uma transação. O risco de liquidez pode aumentar em torno dos principais eventos de notícias.

Também vale a pena notar que existem alguns corretores sem escrúpulos lá fora. Como resultado, os investidores podem se beneficiar com a realização de uma diligência substancial em qualquer empresa com a qual eles possam trabalhar. Para começar, eles devem assegurar que o corretor esteja registrado com reguladores, como a National Futures Association nos EUA, a Autoridade de Conduta Financeira no Reino Unido e / ou a Australian Securities and Investments Commission, na Austrália. Além disso, os investidores podem querer pesquisar a reputação da instituição financeira e descobrir quanto tempo tem nos negócios.

Como posso trocar uma moeda que eu não tenho?

Se você quer negociar uma moeda que você já não tem, há muitas maneiras de fazê-lo. Existem vários tipos diferentes de contratos que você pode aproveitar para investir em moedas que você não possui. Por exemplo, você pode trocar o euro sem possuí-lo comprando ou vendendo opções que envolvam a moeda. As opções de compra e colocação em EUR / USD forneceriam métodos para trocar a taxa de câmbio da moeda comum com o dólar americano.

Além disso, a compra de contratos à vista ou contratos a prazo envolvendo a sua moeda de escolha também proporcionaria exposição.

Como posso competir com os grandes bancos?

Ao fazer negócios, os grandes bancos empregam profissionais que podem ter uma educação e experiência significativas. Como resultado, você pode se beneficiar muito, fazendo o seu melhor para estar preparado. Ao avaliar pares de moedas, alguns comerciantes usam análise fundamental, que envolve a análise de fundamentos econômicos em diferentes países. Ao usar essa técnica, os investidores podem considerar o PIB, a inflação e o desemprego nas duas nações envolvidas em uma taxa de câmbio.

Outro recurso que os comerciantes podem utilizar é a análise técnica, que envolve a leitura de gráficos para obter um melhor senso do sentimento do mercado em torno de um par de moedas específicas. Por exemplo, se você estiver considerando levar uma posição longa em GBP / USD, você pode querer trabalhar com alguns indicadores técnicos para avaliar o histórico de mercado da parceria.

Alguns comerciantes podem usar análise fundamental e técnica antes de fazer qualquer transação. Ao fazê-lo, eles poderão aumentar suas chances de competir com sucesso com grandes bancos. Negociação forex na margem traz risco de perdas em excesso de seus fundos depositados e pode não ser adequado para todos os investidores. Como sempre, se você quiser participar da negociação forex, pode ser muito útil para conduzir a sua diligência e / ou consultar um consultor financeiro independente.

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Aviso de investimento de alto risco: o trading forex / CFD's na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores, pois poderá sofrer perdas em excesso de depósitos. A alavancagem pode funcionar contra você. Devido às certas restrições impostas pela legislação e regulamentação locais, os clientes minoristas residentes na Alemanha podem sustentar uma perda total de fundos depositados, mas não estão sujeitos a obrigações de pagamento subsequentes além dos fundos depositados. Esteja ciente e compreenda todos os riscos associados ao mercado e à negociação. Antes de negociar qualquer produto oferecido pela Forex Capital Markets Limited, incluindo todas as agências da UE, FXCM Australia Pty. Limited. Limited, quaisquer afiliadas de empresas acima mencionadas ou outras empresas dentro do grupo de empresas FXCM [coletivamente o "Grupo FXCM"], considere cuidadosamente sua situação financeira e seu nível de experiência. Se você decidir comercializar produtos oferecidos pela FXCM Australia Pty. Limited ("FXCM AU") (AFSL 309763), você deve ler e entender o Guia de Serviços Financeiros, a Declaração de Divulgação do Produto e os Termos de Negócios. O Grupo FXCM pode fornecer comentários gerais que não se destinam a conselho de investimento e não devem ser interpretados como tais. Procure um conselho financeiro separado. O Grupo FXCM não assume qualquer responsabilidade por erros, imprecisões ou omissões; não garante a precisão, integridade das informações, texto, gráficos, links ou outros itens contidos nesses materiais. Leia e compreenda os Termos e Condições nos sites do Grupo FXCM antes de tomar novas medidas.

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